下载后可任意编辑公司财务报销制度及流程 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一财务部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。业务人员报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报采购主管办审核汇总，按审批权限批准后，由采购专人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况领用时，须填制出库单，经主管领导批准。采购主管每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管领导。 5、公司所产生的费用由主管领导签字报销。 6、每月 25 日之前为费用报销日。有应收款要急时报销，冲减应收款。由财务审核确认后方可报销。当事人填好报销单，经理签字，交给财务即可。1下载后可任意编辑 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、业务人员出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 2、业务人员出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、业务人员差旅费报销标准严格根据公司规定执行。 4、住宿费：经主管领导批准方可报销。 5、交通费：出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。业务人员长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。 （三）、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整法律规范地填写相应的报销单。具体要求为： 1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改2下载后可任意编辑大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，，注明出差事由，随行人员及借款...
