办公费用控制管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司办公费用的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用开支，特制定本办法。 第二条 本办法的办公费仅适用于个人办公或低值易耗用品、公用办公用品这两项经费。 个人办公用品或低值易耗用品：笔、笔芯、订书钉、回形针、信纸、信封、胶水、橡皮擦、N 次贴、软面抄、笔记本、文件夹、盒等； 公用办公用品：打印纸、订书机、计算器、档案袋、凭证打印纸、三层或四层打印纸、晒图纸、各种印刷的表格、帐册、打印机复印机零部件更换等。 第三条 总经办负责定点供应商确定，签订购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库、负责办公用品和耗材的定期盘存，并向财务部提供盘存报告，负责办公用品费用报销。 总经办在选定供应商时，应通过多种途径确保办公用品优质保量。 第四条 财务部负责办公用品费用核算和帐务处理并对办公用品盘点进行监盘，负责与总经办一起进行帐面资产核对。 第五条 各部门 负责在部门 费用额 度 内 提交 每 月 办公用品需求 计划 。 第二章 采购及 发 放 程 序 第六 条 各部门 、各子 公司根 据 办公用品费用额 度 标 准 和员 工 需求 于每 月 25 日前 填 报《 年 月 份 办公用品购置 计划 申 请 》，经部门 负责 人 签 字 后 报 总 经 办 。 第 七 条 总 经 办 对 各 部 门 计 划 汇 总 后 报 主 管 领 导 审 批 确 定 采 购 计 划 。 第 八 条 总 经 办 采 购 人 员 根 据 确 定 的 定 点 供 应 商 电 话 联 系 进 行 办 公 用品 采 购 并 要 求 对 方 开 具 增 值 税 专 用 发 票 。 原 则 上 各 部 门 不 得 自行 购 买 办 公 用 品 和 耗 材 ， 特 殊 情 况 下 需 要 自 行 采 购 的 须 打 申 请报 告 ， 经 过 公 司 主 管 领 导 同 意 ， 否 则 财 务 部 不 予 报 帐 。 第 九 条 办 公 用 品 采 购 到 位 须 经 两 人 办 理 验 收 手 续 ，由 总 经 办 填 写《 办公 用 品 入 库 单 》 办 理 入 库 。 第 十 条 各 部 门 于 月 底 最 后 五 个 工 作 日 内 ， 填 写 《 办 公 用 品 领 用 申 请单 》 至 总 经 办 领 取 计 划 内 的 办 公 用 品 ...
