下载后可任意编辑优秀的会计出纳求职简历下载下载后可任意编辑优秀的会计/出纳求职简历下载 2024 年 04 月 12 日北京优秀的求职简历下载信息由老师范文吧简历频道为求职者提供
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工作经验 五色领先国际照明工程北京有限公司--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载--------------------- ~ 2 ~下载后可任意编辑 2024-7 至 2024-11 任 职 出 纳 薪 资2000-3000 元/月 工作职责:负责每天现金收入与支出;办理银行结算,使用支票
现金账与银行账的记账,与核对
费用的报销与审核
一:严格控制签空白支票
如因特别情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章
逾期未用的空白支票应交给签发人
对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续
不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算
二:仔细登日记帐,保证日清月结:根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额
现金的帐面余额要及时与银行--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载--------------------- ~ 3 ~下载后可任意编辑对账单核对
月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符
对于末达帐款,要及时查询
要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票