下载后可任意编辑财务内控管理制度汇编模板12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 湖北大悟山水文旅进展有限公司财务内控管理制度汇编( 财务部内部讨论修订稿) 财务管理部 05月目 录第一部分 部门组织架构第二部分 部门岗位职责第三部分 财务管理制度第四部分 业务审批流程 第一部分 部门组织架构12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑第二部分 部门工作职责12024 年 4 月 19 日全面预算管理●负责组织公司编制年度财务预算, 逐月分解指标, 并监督考核执行情况。●负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工作。●负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标, 每月进行对标分析。●负责组织公司编报各种产品日常效益测算。●负责组织公司编报资金周计划、 月计划及月计划执行情况。投融资管理●按年度预算做好全年投融资计划。●组织协调各商业银行和与非金融机构贷款, 确保公司资金安全供应。●负责到期贷款还本付息计划工作。●负责年度资金平衡计划工作。●负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料报送工作。价格与成本费用管理●组织公司制定成本核算规程、 成本费用管理制度。●制定成本费用管理制度, 负责组织公司编制产品成本计划和短期预测。●负责组织公司做好公司费用指标的管理与考核工作。●负责组织编制月、 季、 年度成本异动分析报告。●负责公司成本费用考核工作, 指导公司开展车间班组成本核算。●监督关联交易价格, 法律规范公司与合资企业之间的关联交易价格。税务与关联交易管理●负责组织公司对税法规定的贯彻落实及税收文件资料的收集、 整理工作。●负责组织公司进行税收筹划, 提出合理的纳税方案, 督办公司减免税业务。●负责定期组织公司的税收情况进行分析, 定期向主管领导汇报。●配合稽查、 审计、 税务等部门以及上级公司的检查, 发现问题, 及时组织整改。●监督公司关联交易协议的签订, 降低关联交易引发的税务风险。资产股权管理●制订并法律规范资产的购置、 使用、 调拨、 损毁、 报废、 处理等相关的制度、 流程。●对公司所辖资产的使用及维护情况实施监督管理。●定期组织公司资产盘点, 编制资产盘点报告。●制订并法律规范股权管理等相关的制度、 规定和流程。 ●负责公司股权的管理, 动态跟进下属公司股权结构。●参加、 监督公司股权收购、 转让、 重组、 清算等事项。财务绩效管...
