下载后可任意编辑财务报销单据流程管理规定12024 年 4 月 19 日深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司财务报销借款流程暂行规定1. 目的: 为进一步建立健全公司管理机制,提高财务管理制度,明确公司借款流程,特制定本规定。1.1 业务流程涉及单据种类较多,因此将公司财务报销单据全部列示并告知公司全体报销人员,从而提高工作效率,减少工作差错。1.2 公司全体员工按统一标准进行报销程序能将报销工作制度化,减少人为因素的影响。2. 填制财务报销单据的种类2.1 借款审批单. 2.2 费用报销单.2.3 付款申请单2.4 差旅费报销单3. 报销单据流程的规定:下载后可任意编辑3.1 借款审批单:3.1.1 开支范围:除采购部(含总公司、项目部)采购原材料以外的需事先领取现金,暂记借款人个人账目,事后报销需提供发票的项目.3.1.2 借款业务流程:3.1.2.1 采购人员借款:报销流程说明:3.1.2.2 采购人员借款单:借款人填写借款单,在借款单上注明借款用途、并附经项目经理或部门部长及以上人员签字同意的采购单复印件,经项目经理或部门部长及以上人员、财务总监、总经理签字,经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字,并在原始单据上加盖注销章(现金付讫)后领取款项。32024 年 4 月 19 日材 料 采 购填 写 借 款 审项目经理或部门部长及支取款项财务总监签总 经 理 签下载后可任意编辑3.2 费用报销单3.2.1 报销范围:所有报销人员在业务完成并取得发票或其它法定单据。3.2.2 报销流程: 3.2.2.1 项目材料采购:3.2.2.2 日常费用报销:3.2.2.3 固定资产报销:报销流程说明:3.2.2.4 项目材料购单:由施工班组提出材料用量、施工员提出申请。经项目经理签字的材料采购订单或请购单进行采购,入库时,仓管员要凭材料采购单、送货单(客户联)、发票(或收据)进42024 年 4 月 19 日支取款项 财务总监 总经 项目经采 购 部项 目 经理 或 部采购申请经 办 人部门副部长及以上人员 会计 财务总总 经支 取 款综合部验收入采购总 经 理部门申请会领 用 部 门 出财 务 总支 取 款仓库入库总 经财务部财 务 部下载后可任意编辑行入库,缺一不可。仓管人员验收货物相符后开出入库单。经办人持材料采购单、送货单、发票(或收据)、入库单经项目经理 、会计、财务部长长、财务经理、项目总负责人依秩签字,方可报销费用,缺一不可。经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字,并在原始单据上加...