下载后可任意编辑财务管理制度及业务办理流程适用于中小企业12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 财务管理制度及业务办理流程本文档内容适用于中小企业，仅做参考。 第一章、总则：一、 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。二、 公司财务部门的职能是：1、 仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。3、 积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。4、 厉行节约，合理使用资金。5、 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑6、 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。7、 完成公司交给的其它工作。三、 公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待定）。四、 公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。第二章、制度细则： ● 财务工作岗位职责 ● 财务管理工作 ● 支票管理（含其它银行票据）● 现金管理 ● 会计档案管理 ● 个人借款管理● 日常费用审批及报销流程● 费用报销的相关标准● 采购流程及采购付款流程32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑● 销售流程及销售收款流程● 发票管理● 成本核算的管理● 固定资产的管理第三章、财务工作岗位职责：一、会计负责组织本公司的下列工作：1、 对整个账务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、原材料﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。2、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3、 负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑4、 对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。5、 协调本部门与公司内部其它部门的关系。6、 协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行政单位、往来企业。7、 负责各种与财务有关的证件的办理及年审。8、 建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。9 、 承办公司领...
