商业银行支行年月份自查报告农商行会计结算部：按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下：一、成立自查组织组长：成员：二、自查情况、营业前自查发现情况
（）自查没有发现柜员代客户保管重要物品的现象
能够遵守《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第三条“办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为：（四）代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备；（五）代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定
（）重要性档案资料全部随款箱上缴大库，重要空白凭证放入保险柜并双锁双封
能够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理，立卷归档，专人入库保管”的规定
（）档案柜全部上锁管理
每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁，坚持天一移交，最迟天必须移交
能够遵守《安徽省农村合作金融机构营业期间安全保卫工作制度（暂行）》第八条“营业终了，将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等入库保管……”的规定
（）存放监控设备的柜机未上锁
因支行监控机柜的锁具已损坏，无法上锁
需要更换机柜
（）营业室内和大厅能够坚持每天下班前清理打扫，柜面整洁，大厅洁净
、现金管理方面（）我支行建立了库存现金及卷别登记簿
坚持日终核对，库存超限，次日及时缴款
（）我支行严格遵守总部设定的库存限额管理制度，库存超限额时，能够做到及时缴款
（）柜员尾箱凭证大部分时间能够按规定核对，执行“双锁双封”的规定，但自查时发现有几次因业务繁忙，未能执行此规定
（）每月三次查库能够坚持并认真核查
我支行能够遵守每月三次查库的规定，并在监控下核对所有现金和重要空白凭证
能够遵守“建立查库制度
行社总部和机构负责人要按照查库制度的规定，定期或不定期检查库存
