下载后可任意编辑北京红冶汇新集团集团公司财务管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑集团财务管理制度集团计财部目 录一、 集团财务管理组织机构 ------------------------------------1—2 页二、 集团财务管理办法 22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑-----------------------------------------3—15 页三、 现金管理制度 ----------------------------------------------------16—23 页四、 费用管理制度 ----------------------------------------------------24—30 页五、 发票管理制度 ----------------------------------------------------31—35 页六、 担保管理制度 ----------------------------------------------------36—42 页七、 投资管理制度 ----------------------------------------------------43—63 页八、 融资管理制度 ----------------------------------------------------64—68 页九、 预算管理制度 ----------------------------------------------------69—86 页十、 会计报表管理制度 ----------------------------------------------87—92 页十一、 会计档案管理制度 -------------------------------------------93—96 页32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑集团财务管理组织机构12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑集团财务管理办法第一章总则第一条 为加强集团财务工作的管理力度, 发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用, 特制定本管理办法。第二条 集团计财部的职责1、 负责组织制订和修订集团各项财务管理方面的规章制度; 2、 负责编制集团年度计划编纂制度, 以及预算管理等方面的规章制度; 3、 负责集团会计核算工作; 4、 组织编制各类财务报表, 按期向各有关部门与管理机构提交; 5、 负责集团资金管理、 资产管理工作, 并进行综合平衡、 统筹使用、 控制检查; 22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑6、 参加集团对外投资项目的可行性分析, 协助已投资项目的日常管理, 监控对外投资的运行效果; 7、 负责编制集团筹、 融资计划; 8、 负责集团往来款项管理工作; 9、 负责编制集团税务筹划计划并负责实施; 10、 负责协调集团对外银企关系以及与相关政府管理机构( 国资委、 财政、 工商、 税务等) 的关系, 处理相关业务; 11、 负责统计及数据管理工作, 对原始记录、 报表、 台帐...
