下载后可任意编辑工厂各部门衔接对接流程规定12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑各部门衔接流程规定 为法律规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定
第一部分、财务部 一、出纳岗1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，法律规范管理支票和汇票，发现问题及时反映
2、 建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结， 保证账账、帐实相符
3、 当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行
收支手续要齐全，仔细审核单证，严格执行签批制度
第二部分、营销部1、营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴
销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑议等相关资料交付财务审核、做账
应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况
应收账款应及时的、积极的催收，对催收结果及时反馈领导和财务
2、增值税专用发票开具部分
营销部应将所有客户销售单价是否含税，开票等资料汇总上报财务备份
对于需要开具增值税专用发票的客户，由业务员填写增值税发票开票信息录入委托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同签字确认后开具
3、逾期应收账款部分
营销部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否经过法律途径予以解决
凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其它相关部门配合
第三部分、行政人事部32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑1、行政人事部于每月 2 号前上报当月
