工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书

下载后可任意编辑工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司二○○五年七月22024 年 5 月 29 日重要提示本基金经中国证券监督管理委员会 7月11日证监基金字[ ]122号文核准募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性推断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。 下载后可任意编辑目 录一、绪言...............................................1二、释义...............................................1三、基金管理人.........................................4四、基金托管人........................................12五、相关服务机构......................................15六、基金的募集........................................18七、基金合同的生效....................................21八、基金份额的申购与赎回..............................22九、基金的投资........................................28十、基金的财产........................................34十一、基金财产的估值..................................34十二、基金的收益与分配................................38十三、基金的费用与税收................................39十四、基金的会计与审计................................40十五、基金的信息披露..................................41十六、基金的风险揭示..................................43十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算............45十八、基金合同的内容摘要..............................47十九、基金托管协议的内容摘要..........................47二十、对基金份额持有人的服务..........................47二十一、其它应披露事项................................48二十二、招募说明书存放及查阅方式......................49二十三、备查...