泉州维欣软件有限公司第 1页用友 T6 管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图泉州维欣软件有限公司第 2页直接双击填制凭证， 然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要） ，选择科目直接选择（不知道可以选按F2 或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、 记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一泉州维欣软件有限公司第 3页个“作废 恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。5． 审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审泉州维欣软件有限公司第 4页核(制单单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。再确定。泉州维欣软件有限公司第 5页直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核” ，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。8．取消记帐在“总帐” — “期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”泉州维欣软件有限公司第 6页系统会提示“恢复记帐前状态已被激活” 。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态” ，按确定，有密码则输入密码，再确定。10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。点击：月末转账并选择 期间损益结转。泉州维欣软件有限公司第 7页选择要结转的月份，然后单击“全选” 。点击确定后点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。就会有《已生成》字样...
