下载后可任意编辑易方达深证交易型开放式指数基金季讨论报告12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 第 1 季度报告 3 月 31 日基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月二十二日 §1 重要提示基金管理人地董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容地真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 个人收集整理 勿做商业用途基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 04 月 13 日复核了本报告中地财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.个人收集整理 勿做商业用途22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责地原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利.基金地过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险，投资者在作出投资决策前应认真阅读本基金地招募说明书.本报告中财务资料未经审计.本报告期自 1 月 1 日起至 3 月 31日止.§2 基金产品概况基金简称：易方达深证 100ETF交易代码：159901基金运作方式：交易型开放式（ETF）基金合同生效日： 3 月 24 日报告期末基金份额总额： 1,243,166,634 份投资目标：紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差地最小化投资策略：本基金主要实行完全复制法，即完全根据标地指数地成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标地指数成份股及其权重地变动进行相应调整.但在因特别情况导致无法获得足够数量地股票时，基金管理人将采纳优化方法计算最优化投资组合地个股权重比例，以此构建本基金实际地投资组合，追求尽可能贴近目标指数地表现.32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑业绩比较基准：深证 100 价格指数风险收益特征：本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金.本基金为指数型基金，主要采纳完全复制法跟踪标地指数地表现，具有与标地指数、以及标地指数所代表地股票市场相似地风险收益特征.基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期 1 月 1 日- 3 月 31 日1.本期已实现收益138,974,792.382.本期利润955,109,655.293.加权平均基金份额本期利润0.81934.期末基金资产净值3,464,7...
