现金业务及金库管理现行制度汇释

下载后可任意编辑现金业务及金库管理现行制度汇释12024 年 4 月 19 日现金业务及金库管理现行制度汇释目 录一、运行管理............................................3(一)基本制度.........................................3(二)业务运行管理.....................................3(三)会计要素管理.....................................6(三)核算管理.........................................7(四)人员管理.........................................8二、现金业务管理.......................................10(一)业务操作规程....................................10(二)业务操作相关补充通知............................10三、金库管理...........................................11(一)金库基本管理规定................................11(二)金库安全管理规定................................13(三)金库业务管理规定................................14(四)外币现钞管理规定................................17四、现金服务管理.......................................18(一)现金上门服务....................................18(二)现金同业代理....................................19(三)保管箱业务......................................19(四)代理黄金、铂金业务..............................20五、货币反假、案件防范及残损券管理.....................23(一)反假及残损券管理................................23(二)人民币现钞流通管理..............................25(三)案件防范管理....................................26六、现金分析及考核管理.................................27(一)现金业务考核及评分管理..........................27下载后可任意编辑(二)现金分析及库存限额管理..........................28一、运行管理包括对现金业务及库房管理进行规定的运行管理相关的基本制度、业务管理办法、重要通知等。(一)基本制度1.<运行管理基本制度> 文号:工银运管[ ]137 号摘要:<运行管理基本制度>是全行运行管理工作的基本法律规范,是运行管理制度体系的基础,是全行现金营运管理的重要指导,本制度所称运行管理,是对全行各项业务进行组织核算和对业务运行流程进行规划、设计、控制和监督的管理活动。<基本制度>要求各行建立现金营运指标体系,实施现金库存限额管理,合理调配现金备付,提高现金营...