下载后可任意编辑项目部资金管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑项 目 部 资 金 管 理 制 度一 、 目 的为 完 善 资 金 的 集 约 化 管 理 ， 不 断 加 强项 目 部 资 金 使 用 的 计 划 性 ， 合 理 配 置 和使 用 资 金 ， 坚 持 “ 统 一 管 理 、 集 中 核 算 ”原 则 ， 特 制 定 项 目 部 资 金 管 理 条 例 。二 、 范 围适 用 于 金 格 公 司 下 属 项 目 部 。三 、 工 作 内 容（ 一 ） 、 公 司 实 行 资 金 统 一 管 理所 有 工 程 款 一 律 汇 入 公 司 本 部 账 户 ，公 司 酌 情 在 工 程 项 目 所 在 地 开 设 银 行 账712024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑户 或 储 蓄 存 折 。（ 二 ） 、 加 强 资 金 使 用 的 计 划 性 ， 实行 资 金 周 、 月 计 划 制1 、 项 目 经 理 部 需 在 每 周 一 上 午 十 点前 和 每 月 第 三 个 工 作 日 以 前 将 “ 项 目 部 周资 金 计 划 表 ” （ 附 表 1 ） 和 “ 项 目 部 月 资 金计 划 表 ” （ 附 表 2 ） 传 真 至 公 司 本 部 ， 报公 司 领 导 审 批 。 财 务 部 负 责 对 批 准 的 资金 计 划 进 行 日 常 控 制 和 资 金 调 配 ， 项 目经 理 部 应 尽 量 压 缩 使 用 资 金 ， 资 金 计 划必 须 是 当 周 和 当 月 资 金 最 少 量 。2 、 在 经 审 批 的 资 金 计 划 范 围 内 ， 财722024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑务 部 根 据 资 金 情 况 与 项 目 部 协 商 付 款 次数 及 单 次 付 款 金 额 。 每 次 付 款 原 则 上 要先 取 得 收 款 方 开 具 的 相 应 金 额 的 收 据 或发 票 ， 再 由 项 目 部 出 纳 员 填 写 相 应 金 额的 委 托 付 款 单 或 借 款 单 ， 经 项 目 经 理 审核 签 字 后 ， 传 真 到 公 司 本 部 ， 收 据 或 发票 原 件 可 委 托 公 司 相 关 人 员 带 回 ， 分 包付 款 由 工 程 管 理 部 代 办 审 批 手 续 ， 材 料付 款 由 物 资 部 代 ...
