下载后可任意编辑ⅩⅩ 双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议下载后可任意编辑基金管理人：ⅩⅩ基金管理有限责任公司基金托管人： 下载后可任意编辑目 录一、基金托管协议当事人1二、基金托管协议的依据、目的和原则3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4四、基金管理人对基金托管人的业务核查7五、基金财产的保管8六、指令的发送、确认及执行11七、交易及清算交收安排14八、基金资产净值计算和会计核算18九、基金收益分配24十、基金信息披露25十一、基金费用27十二、基金份额持有人名册的登记与保管29十三、基金有关文件档案的保存30十四、基金管理人和基金托管人的更换31十五、禁止行为33十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算34十七、违约责任36十八、争议解决方式37十九、托管协议的效力38二十、其他事项38二十一、托管协议的签订38下载后可任意编辑鉴于ⅩⅩ基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，根据相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行ⅩⅩ双利优选灵活配置混合型证券投资基金；鉴于中国农业银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，根据相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于ⅩⅩ管理有限责任公司拟担任ⅩⅩ双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行拟担任ⅩⅩ双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；为明确ⅩⅩ双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《ⅩⅩ双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：ⅩⅩ基金管理有限责任公司住所：上海市黄浦区汉口路 130 号 3、4 楼办公地址：上海市黄浦区汉口路 130 号 3、4 楼邮政编码： 200002法定代表人：田丹成立时间：2003 年 4 月 28 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2024】63 号组织形式：有限责任公司注册资本：一亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。（二）基金托管人名称：中国农业银行注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址：北京市海淀区西三环北路 100 号...
