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银华优势企业证券投资基金基金合同

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下载后可任意编辑银华优势企业证券投资基金基金合同修订记录日 期修改内容2004 年 10 月 16 日“一、前言”的第一段、“八、基金持有人大会”、“十三、基金的申购与赎回(七)申购份额与赎回金额的计算方式”中的第 4 条规定、“ 二十三、基金收益与分配(三)收益分配原则”中的第 6 条规定、“二十五、基金的信息披露”中(一)、(二)、(三)、(四)款的规定;另外,将原《基金契约》中“(基金)契约”的提法一律改为“(基金)合同”;“(基金)持有人”改为“(基金)份额持有人”;“(基金)”单位改为“(基金)”份额。2007 年 5 月 9 日“十三、基金的申购与赎回”第(七)款“申购份额与赎回金额的计算方式”第 1 项“申购份额的计算”2007 年 9 月 29 日“二十一、基金资产估值”第(一)款至第(四)款、第(七)款第 2 项、第(八)款第 1 项“特别情形的处理”基金发起人:银华基金管理有限公司基金管理人:银华基金管理有限公司====================专业收集精品文档,您的最好选择======================下载后可任意编辑基金托管人:中国银行 ====================专业收集精品文档,您的最好选择======================下载后可任意编辑目 录一、前 言...............................................................................................................................................2二、释 义...............................................................................................................................................2三、基金合同当事人............................................................................................................................3四、基金发起人的权利与义务..........................................................................................................4五、基金管理人的权利与义务..........................................................................................................4六、基金托管人的权利与义务..........................................................................................................6七、基金份额持有人的权利与义务..................................................................................................

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