下载后可任意编辑关于会计监督检查工作自查报告 关于会计监督检查工作自查报告 县财政局： 根据 x 财办〔20××〕153 号文件《关于开展 20××年度会计监督检查工作的通知》，结合我单位实际情况，我单位立即开展自查工作，自查情况汇报如下： 一、自查基本情况 （一）财务管理方面 我单位所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规
无违规以虚假发票报销猎取费用；严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为；非税收入征收合法合规，无乱罚款和截留非税收入的行为；固定资产账实相符，核算法律规范，无违规处置固定资产、截留处置收入的行为；我单位资金全部统一管理和核算，无“小金库”
（二）会计核算方面 我单位依法建立账簿，不存在外账，一直根据行政单位会计制度进行核算
会计凭证的编制符合要求，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结
（三）内部控制方面 我单位分别设会计、出纳人员各一名，实际工作中，会计、出纳各负其责 、各司其职、相互制约
在经费管理中，建立规章制度，严格根据“逐级”审批原则，从严控制，紧缩支出
加强票据管理，严格审批权限，避开财务风险
加强和法律规范内部控制制度建设，提高会计核算和管理水平，持续推动和完善“小金库”治理工作的制度化、法律规范化和常态化，督促会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对，保证账证相符、帐表相符
加强固定资产管理和使用，严格根据政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核实制度
加强完善内部财务管理制度，严格根据差旅费管理办法，没有超标准食宿现象发生
1下载后可任意编辑 （四）执行预算管理方面 我单位将非税收入，按规定及时足额上缴国库；遵照财务制度专款专用的相关规定，法律规范各项经费支出，杜绝各项经费之间随意调整和相互挤占；严格执
