设计院财务管理规定 1．总则为加强本院财务管理工作，发挥财务在经营管理方面和提高经济效益中的作用，根据市局有关规定，结合本院实际，制定本规定
财务室是本院的财务管理中心，负责科学合理地组织本院的各项财务活动，包括本院日常财务收支、资金的筹集和调配、业务效益分析等
2．财务收支管理日常性财务收支须严格按规定执行，工资标准、 福利发放、业务招待费、 办公费用等经常性支出报院长批准后执行
为保证财务的统一性、严肃性，财务报销实行“一支笔”签批制度
报销的各类原始凭证， 必须是正规税务发票，且字迹清晰，用途清楚，日期签章齐全，数量、金额一致
否则，财务室不予报销
各室（队）人员因外出审查、 培训等各项业务费用的报销，审查需提供审查会通知、会议签到表，培训需提供相关文件，经财务审核后，由室（队）主任汇总，统一报院长批准
报销凭证必须由财务室（主管会计）对发票的真实性、合法性、完整性进行审核，然后由院长审批签字后方可报销
当月末发生的经济业务，次月上旬以前须报财务室，特殊情况须说明事由；拖欠达二个月以上的，财务室不予报销
3．员工借支管理所有因公借支，须经院长审批
因审查会或因公出差需借款时，由项目负责人或具体负责人填写借款单，经所在的科室主任审核后，由室主任上报院长审批
职工因公出差借款标准为住宿费300 元/ 天( 标准间两人一间，按实际出差人数计算) ，餐费每人 100 元/ 日
其他费用不预借款，由职工自行垫付待回院后办理报销手续（如有特殊情况须向院长申请批准）
借支职工应严格按还款计划在规定的时间内归还借款，（借款人必须在借款单上注明还款日期，一般情况，出差以 1 月为限，特殊情况需跨月的请院长审批）否则，财务室有权扣发其工资、奖金和补助等，并加收1%的月息
严禁外单位人员在本院借款，并严禁职工在外以本院名义借款
无论任何借款，上次借款未还清的，下次借款一律不再办理
