酒店资金管理制度及实施细则总则?第一节资金计划管理年度资金计划月度资金计划 ??第二节付款审批管理合同付款审批非合同付款审批资金管理规定第三节资金调拨第四节资金的支付现金付款的规定资金支付的反馈第五节监控体系第六节奖惩规定资金管理实施细则总则第一条为规范酒店集团的资金营运管理， 及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、 程序和各级审批职责，及时满足各类帐金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。第一节资金计划管理第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。年度资金计划第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算， 是资金营运管理的目标计划；由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。根据下一年的经营任务及市场预测， 结合营销部、 工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。 酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。月度资金计划第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。 是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划， 并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29 日前上报集团。第八条月度资金计划的执行规定。 月度资金计划由集团财务副总裁签发。在计划内20 万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人；计划内20 万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。第二节付款审批管理合同付款审批合同请款及规则第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，具体按《合同管理办法》规定执行。第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复印件作附件的请款申请，各审批单位必须退回，不予审批。第十一条付款审批表及相关资料请款人进行合同...
