EPC总承包项目财务管理方案

EPC 总承包项目财务管理方案EPC 总承包项目财务管理方案word 格式,下载后您可任意修改编辑！）（此文档为EPC 总承包项目财务管理方案目录1、货币资金管理制度 ................................................................................................................2、票据管理办法 ........................................................................................................................3、工程项目现场财务管理办法 ................................................................................................4、工程项目资金收支管理办法 ................................................................................................5、固定资产管理办法 ................................................................................................................6、财务印鉴管理办法 ................................................................................................................7、财务预算管理办法 ................................................................................................................8、会计档案管理制度 ................................................................................................................货币资金管理制度1范围为加强公司货币资金管理，规范资金收支行为，结合公司实际情况，制定本制度。本办法适用于EPC项目部货币资金的管理。2规范性引用文件《支付结算管理办法》《现金管理暂行条例实施细则》《银行帐户管理办法》公司《货币资金管理制度》某某电力技术工程有限责任公司有关规定3职责项目部出纳负责零星现金的支付、盘点。公司财务部负责项目现场费用报销，零星采购及合同款项的审核、支付。4管理内容与要求4.1库存现金限额项目部出纳库存现金原则上不超过10,000万元。项目部财务部出纳应严格按照库存现金限额控制项目部现金库存，超出库存限额的现金应于当日送存银行，当日送存银行确实有困难的必须在次日送存开户银行。4.2现金使用范围严格按照《现金管理暂行条例实施细则》的规定支付现金，允许使用现金结算的范围具体如下：4.2.1 支付给职工和个人的工资、工资性津贴；4.2.2 个人劳动报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬；4.2.3 根据国家规定颁...