出差管理制度一、规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。三、员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。四、出差的审核决定权限如下：（一）当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。（二）远途出差由部门经理核准，报总经理审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。五、交通工具的选择标准：（一） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（二）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺或高铁出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。六、费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，报总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。七、借款（一）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（二）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总经理进行裁决。（三）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（四）借款要及时清还，公务结束后 3 日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（五）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（六）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000-2000 元，主管级以上员工金额在 1000-3000 以内，特殊用途超过 5000 元等特大金额应上报总经理原因审批。八、报销程序及出差费用的报销（一）严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。（二）出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额 90%予以报销。九、出差申请与报告（一）出差前应填写《出差申请表》并注...
