实用标准文案财务安全管理流程实施部门财务科流程编号流程单元123456编制医院财务安全管理制度财务科及相关人员严格执行医院安全管理制度，并有专人定期检测硬件建设符合安全标准财务室安全财务人员安全意识管理财务部院长CW-001科室位置合理门窗防盗保密全面安装防盗报警监视系统设置无污染消防灭火器材高度责任感和安全防患意识良好工作保密习惯专人保管钥匙印章支票分开管理分别存放各种账本专人保管严禁涂改库存现金限额管理现金安全不得超额库存现金严格执行相关制度如特例滞留超额现金须得到批准分类保管并有专人负责审批有价证券、票据管理建立票据使用制度及登记制度不得在空白支票上盖好印章运送人员要责任心强现金押运安全安全警惕性管理专人护送运送路线安全不得绕道押送全程不得办理私事建立财务安全管理责任制度，责任落实到个人定期举办安全教育讲座及考核年终做财务安全管理总结，讨论最新政策，及时更新安全管理制度精彩文档实用标准文案精彩文档实用标准文案会计报表编制流程实施部门财务科流程编号流程单元节点财务科A精彩文档实用标准文案1234567891011使用国家统一规范的会计报表编制标准及方法完成本月记账凭证的编制工作，核查入账票据的有效性记账凭证的稽查，分部门完成器械管理后勤管理药品会计完成月卫生材料、低值易耗品消耗报表编制完 成 应 付 月卫生材料、低值 易 耗 品 明细报表编制完成月其他材料、办公用品消耗报表编制完 成 应 付其 他 材 料明 细 报 表编制完 成 月 末药 品 购 、销、存报表编制完 成 应 付药 品 款 项明 细 报 表编制集中在财务科，与出纳、医保合疗、住院处等相关部门分别进行月末对账工作完成月末结账工作整理汇总资料，编制会计报表编制内部会计的月度会计报表编制外部会计的季度/年度会计报表进行总账岗位复核编制会计报表编报说明向相关部门报送会计报表门诊收入管理流程实施部门财务科流程编号流程单元精彩文档患者门诊收费处财务科实用标准文案节点1234567A在 门 诊就 医 后持现金 /医 保 卡交费BC收费员向患者开具门诊收费票据及相关刷卡凭证单据收费员在门诊收费票据上加盖门诊收费专用章，并对票据分类管理存根联存财务部备查报销联交给患者科室核算联作为科室二级核算收入凭证退费票另外保存进行现金出纳复核核对汇总日报表与个人日报表核对收费票据收入合计与个人报表收费员员汇总打印个人收入日报表（包括明细收入表、退费情况表、医保...
