1编号：201905差旅报销管理制度差旅报销管理制度编号：201905生效日期：页码：1/9制定人：审核人：批准人：制定日期：2019-4-3审核日期：批准日期：替代：替代版别：新订：颁发部门：人事行政部分发部门：人事行政部、质量部、生产部、设备部、仓储部、销售部、采购部、财务部1 目的为加强公司对出差的管理，提高公司人员的规划能力和办事效率，合理运用差旅费用，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于所有部门。3 差旅项目与审批流程差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、差旅补助、其它公务杂费等。3.1 差旅费项目交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、接待费、差旅补贴、公务杂费等 3.2 审批流程申请人^^＞部门经理审批^=!＞人事行政部审牡计都审批屮rrl 怎迅 I 疋务丰社:恙坠皂丰杜：＞襄团窜计审扯^=＞萱事长审批＞■4 规定、流程与注意事项4.1 规定差旅报销管理制度编号：201905生效日期：页码：2/94.1.1 差旅费报销实行勤俭节约、专款专用、先审批后用款的原则。虚报出差费用一经发现,第一次公司将对当事人处以所报销费用的十倍金额罚款，并在 CRM、0A 上公布。第二次发现将视为严重违反公司相关制度并解除劳动合同。4.1.2 出差前 3 天在人事行政部填写《出差申请表》并提交相关领导进行审批，出差后需填写《出差总结表》。特殊情况领导无法直接面签的，可凭短信、微信或 QQ 证明，返岗后一个工作日内予以补签，未经领导审批同意的出差行为不予以报销。4.1.3 出差过程中，凡与《出差申请表》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的一律不予报销，因特殊原因改变出差路线，需提前告知上级主管及人事行政部同意后方可报销。页码：1/92如实际出差地与计划出差地不符，则公司不予核销。出差前提前告知变动，可按公司包干标准正常报销。4.1.4 出差计划、申请及总结填写完成后方可在规定时间内提交财务部报销，总结须发布在 CRM 出差总结栏目。4.1.5 多次出差可一并报销，但出差申请、出差总结实行单表填写，不可在同一张表中体现多次非连续性出差，否则不予以借款、报销。4.1.6 除处理突发事宜外，非月度出差计划内的出差情况，财务有权暂不予拨付费用，经该事项说明，审批流程以后方予报销。4.2 流程及注意事项人员时间发布地点项目具体要求规定报销注意事项职能部门接到出差通知或已批准的出差计划后，在出差前 3天内前往人事行政部办理出请...
