附件 1审计需要提供的相关资料清单（不限于）提供情况序号资料名称及相关要求责任分工一1234567891011121314151617基本情况资料任（中）期述职报告任期内每年的职代会（年度工作会议）的总经理工作报告，即：任期内公司各年工作计划、工作报告和工作总结组织机构图岗位说明书员工手册企业章程、议事规则任期内领导班子分工文件任期内各职能部门职责分工文件内部控制制度目录内部控制手册内部控制流程手册任期内公司董事会、总经理办公会及其他管理层会议纪要或记录（包括参与决策人的签名记录）及相关决议任期内公司消化的历史遗留问题情况说明企业历史沿革情况法人代表简历三重一大决策规章制度及集团相关批复文件，纪检监察部门定期上报的三重一大事项统计表及工作报告涉及对所属子公司管控的规章制度目录、制度，如发展战略、年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免、内部控制体系建设等二1财务会计资料财务会计相关的规章制度目录、制度内容（电子版或纸质）1办公室办公室人资部人资部人资部办公室人资部人资部审计部审计部审计部办公室战略发展部战略发展部人资部纪检监察部审计部资财部提供情况序号资料名称及相关要求责任分工234567891011121314151617母公司及子公司任期内年度会计报表审计报告母公司及子公司任期内年报审计出具的管理建议书母公司及子公司任期内年报财务专项说明母公司及子公司任期内年报财务情况说明书母公司及子公司任期内年报的基本情况表任期内年报合并抵销分录或合并工作底稿任期内各个核算帐套的年末明细余额表（到科目末级）任期内各母子单位清产核资审计报告任期内各母子单位根据清产核资审计报告进行调账的凭证复印件任期内税务及行业等有关部门专项审计及检查报告任期内母公司总部汇总报表、各成员单位报表及汇总工作底稿2012-2016 年财务预算及预算执行情况分析说明任期内各年度总账、明细分类账、日记账（或提供查询权限）集体企业改制相关凭证复印件（剩余资产最终转入主办企业的凭证）集体企业改制方案文件及批复、审计报告截至 2016 年 12 月 31 日集体企业改制整体完成情况说明，未完成的，要说明截至 2016 年 12 月 31 日每个企业的资产、负债、所有者权益，以及收入、利润情况。181920212223职工持股企业（多经）清理上报方案文件及批复、审计报告、评估报告、股东决议，清算关闭、脱钩的要提供工商变更的相关证据职工持股企业收购相关凭证复印...
