G 25 《流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表》填报说明 第一部分：引言 本表根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《办法》）制定。流动性覆盖率反映在银监会规定的流动性压力情景下，填报机构是否具有充足的合格优质流动性资产变现以满足未来至少30 天的流动性需求。净稳定资金比例收集填报机构各项权益类和负债类资金来源以及各类资产、表外风险暴露情况，反映银行在未来1 年内，在设定的压力情景下，用稳定资金支持表内外资产业务发展的能力。 第二部分：一般说明 1．报表名称：流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表 2．报表编码：银监统 0027 号 3．填报机构（第I 部分）：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、资产规模在2000 亿元以上的城市商业银行、农村商业银行和外资法人银行。其他机构根据相应监管部门具体要求确定。 填报机构（第II 部分）：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资法人银行、村镇银行。 4．报送口径、频度及时间： 法人汇总数据（季报）为季后18 日、合并报表数据（半年报）为半年后40 日。此 外，第I 部分（流动性覆盖率）每 月 报送法人口径报表，不 晚 于 月 后18 天。 5．报送方 式 ：月 度报表以电 子 报表形 式 手 工 报送主 监管员 ，暂 不 纳 入 非 现场 监管系 统报送； 法人（季度）及合并报表以电 子 报表形 式 通 过 非 现场 监管系 统报送银监会。 6．数据单 位 ：万 元。 7．四 舍 五 入 要求：金额 保 留 两 位 小 数，百 分比保 留 两 位 小 数。 8．填报币 种 ：本表要求以本外币 合计 人民 币 填报。银行业金融 机构将 外币 折 算 为人民币 时，应按 照 报告 期 末 最 后一天国家外汇管理局 公 布 的人民 币 兑 美 元、欧 元、日元和港 币 的基 准 汇价 进 行折 算 。美 元、欧 元、日元和港 币 等 四 种 主 要货 币 以外的其他货 币 对 人民 币 的折算 汇率，以报告 期 末 最 后一天美 元对 人民 币 的基 准 汇率与 同 一天上午 9 时国际 外汇市场 其他货 币 兑 美 元汇率套 算 确定。 第三 部分：具体说明 本表中 金融 机构包 括 政策性银行、商业银行、合作 信 用社 、企 业集团 财 务公 司 、信 托 投资公 司 、金融 ...
