转融通参与人数据接口规范VIP专享

下载后可任意编辑转融通参加人数据接口法律规范（Ver 2.23）中国证券金融股份有限公司二○二○年九月中国证券金融股份有限公司 1下载后可任意编辑前 言为支持市场参加人开展转融通业务，约定转融通业务技术平台（以下简称转融通平台）和各参加人技术系统之间的数据接口，中国证券金融股份有限公司（以下简称中证金融）制定了本数据法律规范。本文根据《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行）》相关规定，详细法律规范了参加人技术系统与转融通平台间交互所使用的日间申报及日终清算数据接口的具体内容，包括借资借券申报、合约展期、提前了结申报，以及转融通合约归还交收通知等清算数据文件接口等。本数据法律规范不包括出借人通过上海证券交易所综合业务平台或深圳证券交易所综合金融服务平台出借证券申报的数据接口内容，该内容由交易所制定和发布。本数据法律规范由中国证券金融股份有限公司起草和解释。中国证券金融股份有限公司 2下载后可任意编辑历次更新版本日期修订说明备注V2.3202424071、保证金委托请求消息及确认消息新增 5H（深市回售撤销）业务类型2、修改 T 日转融通新合约信息库（ZRTXHYXX.dbf）的BY（备注）、转融通订单申报及确认消息的CreditDays（转融通期限）、保证金交易委托成交记录属性组< ElementOrderMatch>的 OrderStatus（订单状态）等字段的文字描述3、修改 T 日转融通成交信息库（ZRTCJXX.dbf）的 BS 字段位数为 2554、修改 T 日合约偿还明细库（ZRTHYCHMX.dbf）文件传输方式的描述5、修改展期结果通知库（ZRTZQJGTZ.dbf）中 DFHYBH 的描述6、修改独立出借人交易单元报备库/独立出借人交易单元报备确认库（DLCJRJYDYBB.dbf/ DLCJRJYDYBBQR.dbf）文字描述，增加由代理券商报备QFII/RQFII 内容；修改证券出借人资料报备库/证券出借人资料报备确认库(CJRZLBB.dbf/ CJRZLBBQR.dbf)文字描述，出借人性质-7 修改为“QFII/RQFII”V2.2202424201、增加 T 日转融通成交信息库（ZRTCJXX.dbf）2、将“科创板转融券”文字描述调整为“市场化转融券”V2.1202410251、保证金委托请求消息及确认消息对市价委托新增填入保护限价2、转融券执行报告消息启用备用字段返回交易所错误代码3、对于证券份额折算引起的债权债务变动，新增债权债务变动类型 310（合约股份数量调整）4、对于权益、展期、提前了结及合约证券数量调整等业务，T 日转融通新合约信息库在备注字段记录新生成合约对应的原合约编号...