资金结算中心操作规程 第一章 总 则 第一条 为 了 适 应 实 业 公 司 创 新 提 升 式 发 展 的 需 要 ，贯 彻 实 业 公 司 资 金 集 中管 理 的 要 求 ， 以 创 新 的 观 念 和 方 式 做 好 实 业 公 司 的 资 金 运 营 管 理 工 作 ， 达 到 发 挥实 业 公 司 资 金 规 模 优 势 ， 提 高 实 业 公 司 的 整 体 资 信 和 资 金 运 作 能 力 ； 盘 活 实 业 公司 沉 淀 资 金 ， 提 高 资 金 使 用 效 率 ； 规 范 和 提 升 实 业 公 司 的 资 金 运 营 管 理 水 平 ， 促进 实 业 公 司 资 金 运 营 功 能 的 不 断 完 善 ； 提 高 实 业 公 司 的 核 心 竞 争 能 力 ， 实 现 实 业公 司 整 体 利 益 最 大 化 的 目 的 。 特 制 定 实 业 公 司 资 金 结 算 中 心 操 作 规 程 管 理 办 法 。 第二条 本 办 法 旨 在 采 用 现 代 管 理 方 法 和 手 段 建 立 实 业 公 司 资 金 结 算 的 运 作管 理 平 台 ， 规 范 实 业 公 司 资 金 运 作 的 初 步 程 序 ， 明 确 实 业 公 司 资 金 结 算 的 基 本 运作 方 式 。 并 通 过 模 拟 商 业 银 行 职 能 ， 充 分 发 挥 实 业 公 司 资 金 结 算 中 心 作 为 内 部 银行 的 功 能 和 作 用 。 第三条 本 办 法 适 用 于 实 业 公 司 资 金 结 算 中 心 及 其 子 公 司 和 分 支 机 构 分 中心 的 内 部 资 金 结 算 管 理 和 资 金 结 算 操 作 规 程 。 第二章 术 语 第四条 资 金 结 算 中 心 和 资 金 结 算 分 中 心 : 资 金 结 算 中 心 是 指实 业 公 司 资 金 结 算 中 心 ，是 实 业 公 司 内 设置的 集 团资 金 结算 的 运 营 管 理 机 构 ， 并 将通 过 集 团融筹资 、资 金 结 算 、调剂和 运 作 管 理 及 协调等逐步 发 展 成为 实 业 公 司 的 财务公 司 。 资 金 结 算 中 心 是 实 业 公 司 的 内 部 银 行 ， 是 实业 公 司 的 内 部 独立 核 算 单位， 经营 收益 和 风险由...
