1 费用管理暂行办法 第一章 总则 一、为进一步压缩非生产性成本支出，做好挖潜降费工作，提高公司整体效益，依据2008 年上级下达的费用预算指标，结合公司实际经营情况，对2008 年各项费用指标进行了科学测算，并制定本办法。 二、2008 年可控费用预算指标的原则是：在河北公司下达的总体预算指标框架内，本着既能满足日常工作需要，又杜绝铺张浪费现象，科学、合理地使各项费用控制在正常指标范围内。 三、本办法制定的费用预算指标包括差旅费、通讯费、业务招待费、办公费、租赁费、维修费六类。各部室及所属各单位必须按照预算费用指标严格执行。 第二章 差旅费（包干指标） 一、差旅费支出范围：住宿费、交通费和交通、伙食补助。差旅费指标实行按月均衡核销和滚动预算管理，如当月出现超支，对于超支部分不予核销；如出现结余，将滚动到次月累计使用。员工出差实行审批制,出差人员要填写《出差预算审批单》。部门主任出差由主管领导批准,员工出差由本部门主任批准。凭《预算 2 审批单》和正规的住宿发票报销出差的相关费用，无《预算审批单》不予报销。 二、因公出差住宿标准 1、领导班子成员、助理级人员：260 元 /人〃日 2、部室主任：200 元 /人〃日 3、一般员工：180 元 /人〃日 （注：住宿发票实行单人单票报销，超标自负）。 三、因公出差交通费、伙食补助及交通补助标准： 1、自带交通工具，每人每天享受10 元的伙食补助。人力部门要严格考勤，财务部门审核无误后，在指标内给予出差补助。 2、不带交通工具，凭车票在指标内据实报销，同时享受每人每天享受10 元的伙食补助和5 元的交通补助政策。 四、公司各类人员乘坐交通工具标准： （ 1）公司领导长途可乘飞机经济舱、火车硬卧，机票、火车票在指标内据实报销。 （ 2）其他人员一般乘公共汽车和火车硬座，汽车票、火车票在指标内据实报销。 （ 3）乘坐飞机要严格控制，出差任务紧急的事先到总经理办公室填写申请单，主管领导、总经理批准后方可乘坐飞机，机票在指标内据实报销。 五、为压缩公务车辆，提倡员工乘坐火车或公共汽车出差，在指标内实行车票据实核销。 3 第三章 通讯费（包干指标） 一、总经理办公室负责通讯费指标月度包干管理。 二、通讯费支出范围：包括移动电话费和固定电话费。其中，部门主任以上领导干部可以按照一定标准在指标内报销移动电话费，固定电话费按各级领导及各部室核定标准实行包干。 （一）移动电话费...
