公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1 总经理负责采购管理制度的审批。 3.2 采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2 工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3 销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4 财务部负责对采购物资预付款和货款的结 算 和给付。 4、采购岗位职责 4.1 寻 找 物 料 供 应 来 源 ,并 分 析 相 关 市 场 。 4.2 与 供 货 商 洽 谈 ,并 安 排 工 厂 参 观 、建立供 货 商 之数据。 4.3 要求报价与 进行议价并 做出比价分 析 。 4.4 获取所需之物 料 。 4.5 查证购进物 料 之数量与 质量。 4.6 建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供 应 商 名录。 4.7 了解市 场 趋势,搜集市 场 供 给与 需求价格等适时数据加以成本分 析 。 4.8 呆 料 与 废 料 之 预 防 与 处 理 。 5、物资采购工作程序 5.1 采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 . ————————————————————————————————————— 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 OK 不合格 合格 5.2 新供应商开发评定工作流程图 填写《请购单》 审核请购单 出图纸参数 选择供应商 询价比价 发出订单 制程跟踪与反馈 供应商交货 产品质量检验 报关出货 结算货款 库存的核对与处理 审核应付货款 登录 《合格供应商名录》 拍照存档备查 销售与客户沟通确认图纸 如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图： . . 销售部 工程部 采购部 财务部 . ——————...
