起草部门From： ***部 编 号 No.： 呈报部门To：公司总经办 日 期 Date： 抄送部门To： 各部门 批准Sign: 员工费用报销管理规定 第一条：目的 为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。 第二条：适用范围 本制度适用于公司所有员工。 第三条：报销职责： 1、报销人须对报销单据的真实可靠、完整性负全部责任；如发现有不真实的报销内容，不予报销，并给予处罚（请领导补充）。 2、报销所属部门主管须认真核实单据再签名，并为所签报销单负连带责任，若有包庇作假等行为，追加签名者责任（请领导补充）。 第四条：报销时间： 费用报销单于每月10 号之前上交财务部，报销费用审核完后，财务部于25 号之前发放报销费用（如有特殊原因延后须提前知会）。 项目部报销单也必须在10 号之前寄到部门主管收取，请提前安排并寄出报销单，以免延误报销时间。 第五条：报销流程 报销人填制单据→部门负责人→出纳→财务主管→总经办审批 （票 据 齐 全） （审核 并 签名） （审核票据 及 报销内容） 第六条：报销单粘贴、填写及发票要求 1、费用报销单须采用公司统一报销单、黑色签字笔填制，并注明报销日期，用途，附件张数、金额及相关备注。费用报销单的填写一律不允许涂改，尤其是金额，合计金额要精确到分，并要保证大、小写一致，大写金额为零的不得以“×”、“/”等代替，否则无效。 2、报销发票须粘贴整齐，贴于费用报销单后方，一份报销单最多报销四项费用。 3、报销项目及粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类报销、粘贴，便于归类计算和整理。 4、员工报销费用必须凭相对应的发票报销，如特殊原因未有发票可凭收据报销（不得自制收据及原始凭证报销），收据上方须写上公司名称并盖有出票方的章印方可报销。缺少的部分发票，员工须找齐其他发票做填补。如有单据丢失情况发生的，可填写现金支出证明单由知情人证明情况（无知情人的由上级审核批准），经签字批准后按照费用报销金额的90%准予报销（请领导补充修改）。 第七条：报销规定： 1、业务招待费管理： 1.1 定 义 a)业务费：指因业务需要赠送客户的礼金、礼品、纪念品、烟、酒等。 b)招待费：指因业务需要宴请客户的用餐费（包括工作餐）、娱乐费用、接待客户发生的差旅费、住宿费，参观费等及招待来访客户的茶叶、水果、饮料等费用。招待费的接待对象为...
