精品文档---下载后可任意编辑TR 模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注0106-12-01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名张泽辉TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色1目标本流程描述了资金集中处理的方法，即将所属单位本地户资金集中到财务公司户。2流程描述本流程描述了 SAP 标准的资金集中功能。由于资金集中只限于将资金从所属单位的本地户转入到所属单位的财务公司户，其转账分录为：借：1002000000 银行存款－财务公司户－人民币 贷：1002024000 银行存款－工商银行－人民币 （或者其他银行科目）资金集中业务在月末处理，北方电力公司规定所属单位各本地户的资金余额总和最多为 30 万，超过 30 万的部分需要集中到财务公司户。由于本地户银行科目余额与实际现金余额有差异（因为存在未达账项），因此采纳标准资金集中功能时需要查询实际资金余额后修改资金集中建议。3操作步骤3.1创建资金集中建议作业号TR-CM-003操作部门/人员资金管理人员SAP 菜单路径会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉Cashmanagement-〉计划-〉现金集中-〉创建SAP 业务代码FF73选中事务代码 FF73,回车进入下一屏幕精品文档---下载后可任意编辑字段名状态输入值说明公司代码必填1120各自选择自己的公司代码计划日期必填2006-12-29一般为计划月的月末分组必填Z1120各自选择自己的公司组科目货币必填CNY除非是外币业务，否则填写 CNY，不是RMB字段名状态输入值说明目标公司代码必填1120各自选择自己的公司代码目标帐户名称必填1002000000各自选择自己的公司在财务公司所开的资金集中户起息日必填2006-12-29一般为计划月的月末截止日期必填2006-12-29一般为计划月的月末计划类型必填CC资金集中点击进下一屏在资金集中源账户的某一行“计划余额”列双击，则“计划余额”列的单元格变成可输入。根据实际情况，本公司1002000100 户应留余额 100000 元、1002024000 户应留余额 150000，则在 1002000100 户所在行的计划余额列输入相应值后回车。精品文档---下载后可任意编辑进入下一屏后，点击建立支付通知也可以点击后，做删除某些行项或对转账金额四舍五入的操作。3.2查询资金集中建议，若需修改可以在这里作废后重新创建资金集中建议作业号TR-CM-003操作部门/人员资金管理人员SAP 菜单路径会计-〉财政供应链管理-〉Cash and Liquidity Management-〉Cashmanagemen...
