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中信银行电子商业汇票客户操作手册

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精品文档---下载后可任意编辑中信银行电子商业汇票客户操作手册1. 业务申请客户在我行申请电子商业汇票业务,须办理以下几项业务:A. 开通公司网上银行B.签订《中信银行电子商业汇票业务服务协议》C.填写《中信银行电子商业汇票业务申请表》D. 正式在网银端开通电子票据业务2. 出票业务操作2.1出票(三功能联动)信息录入及审核成功的出票及承兑业务处理须包括出票信息登记、出票人提示承兑、出票人提示收票三个业务子流程。为方便各现代投资网络经销商使用我行电子商业汇票,我行向各经销商提供一项个性化功能“出票(三功能联动)”,即客户通过该功能,可实现出票信息登记、出票人提示承兑、出票人提示收票三功能的联动。即在完成出票信息登记后,我行系统自动向票据的承兑人发出提示承兑申请,在承兑人签收后,我行系统自动向收款人发出提示收票申请。经办人通过“电子商业汇票”=》“出票信息登记” =》“出票(三功能联动)经办”菜单,进入界面录入要素。精品文档---下载后可任意编辑注:a) 出票人信息:“出票人帐户”为经销商在银行开立的结算帐号;“出票人名称”为各经销商名称;“出票人开户行行号”、“出票人开户行”根据经销商实际开户行填写。b) 票据信息:“出票日期”为向 ECDS 发送出票登记的日期,如为未来日,则必须使用预约办理;勾选“可再转让”。c) 收款人信息:“收款人名称”为现代汽车(中国)投资有限公司,首次出票时需录入,首次出票后再次出票可“从以存列表中选择”来选择收款人;“收款人帐号”为 7381;“收款人开户行行号”为 302521038101;“收款人开户行”为中信银行武汉分行营业部;“保存标识”请勾选。d) 承兑人信息:“承兑人是否为中信银行”选择是;“承兑人名称”根据经销商实际承兑行填写,首次出票时需录入,首次出票后再次出票可“从已存列表中选择”来选择承兑人;“承兑人帐号”为 0;“承兑人开户行行号”、“承兑人开户行”根据经销商实际承兑行填写;“保存标识”请勾选;“时效”选择时,出票日期若为当日请选择立即办理,若为未来日,则必须选择预约办理(请各经销商注意,此处的出票日期指的为实际出票日期,而不是业务提交日期,经销商若想提前进行票据信息登记,请选择预约办理)。经办人在完成“出票信息登记”的录入后,选择提交,由审核人进行审核。审核人通过“电子商业汇票”=》“出票信息登记” =》“出票(三功能联动)审核”菜单,选出待审核的票据,按“...

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