日照市人民政府日照港集团有限公司日照港股份有限公司%精品文档---下载后可任意编辑一、公司概况 1二、财务报表概述 2 1 ．资产负债表 2 2 ．利润表 2 3 ．现金流量表 2 三、公司各项能力分析 3 1 ．偿债能力分析 3 1 ）短期偿债能力分析 3 2 ）长期偿债能力分析 4 3 ）财务杠杆分析 5 2 ．营运能力分析 5 3 ．盈利能力分析 6 1 ）营业收入分析 6 2 ）盈利能力分析 6 4 ．现金流量分析 7 5 ．进展能力分析 7 6 ．杜邦分析 7 四、公司综合能力分析 8 1. 综合评价 8 1 ）盈利能力 8 2 ）偿债能力 8 3 ）营运能力 8 4 ）成长能力 8 5 ）风险因素与对策 8 2 ．财务综合得分 9 一、公司概况日照港是我国沿海二十个主枢纽港之一，是新亚欧大陆桥东方桥头堡。1982 年开工建设，1986 年开港开放，现拥有石臼、岚山两大港区，46 个生产性泊位，年实际通过能力超过 2 亿吨。公司主要业务为煤炭、矿石等杂货的装卸、堆存等港口业务，煤炭和矿石业务占据全部业务量的 80%左右。“十一五”期间，港口吞吐量 5 年连续跨越了两个亿吨台阶，年均增长 21.8%，2024 年突破 1 亿吨，成为全国最年轻的亿吨港；2024 年完成 22597 万吨，突破 2 亿吨，比 2024 年净增 1.1 亿吨以上，连续 5 年保持全国沿海港口第九位，实现了由“搏击双亿”到“超越双亿”的历史性跨越，铁矿石进口量和镍矿、木片、大豆吞吐量位居全国沿海港口第一位。公司上市时间 2024-10-17，股票代码 600017。图 1 日照港货物吞吐量增长示意图公司的控股股东是日照港集团。日照港集团有限公司前身为 1984 年 12 月 6 日成立的日照港务局。2024 年，日照港务局、岚山港务局联合成立国有独资的日照港（集团）有限公司。2024 年 8 月，经日照市政府、日照市工商部门核准，日照港（集团）有限公司正式更名为“日照港集团有限公司”，注册资本由15 亿元变更为 36 亿元，并办理了新的企业法人营业执照。日照港集团有限公司继续保持作为公司控股股东的身份。截止 2024 年 12 月 31 日，日照港集团有限公司总资产为 342 亿，净资产为 121 亿元（上述财务数据未经审计）。公司实际控制人为日照市人民政府，市长李同道。自 2024 年 5 月开始，日照市政府对公司控股股东日照港集团有限公司实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。图 2 公司与实际控制人之间的...
