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PPP项目融资方案 - 案例

PPP项目融资方案 - 案例_第1页
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1h工业园区智慧园区建设(一期)PPP 项目融资方案集团有限公司编制时间:二 O—七年十二月公司简介集团有限公司介绍:2h集团有限公司成立于 1952 年 7 月,是一家具有勘察设计、科学研究、髙等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200 亿元,年生产(施工)能力 2000 亿元以上,连续 14 年入选“中国企业 500 强”、“中国承包商 80 强和工程设计企业 60 强”,连续 18 年荣获 97 项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国,在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等 21 个国家和地区建有公司或者工程项目部,目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。二、项目基本情况1、区域经济介绍工业园区智慧园区建设(一期)PPP 项目位于内,2016 全年完成财政总收入 137490 万元,同比增长为 16.3%,实现税收收入 108725 万元,占财政总收入的 79.1%,较去年同期提髙 3.9 个百分点。全年财政支出 418778 万元,同比增长 2.4%。2、项目概况本项目由人民政府批准建设,授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构,并授权其与项目公司签署(PPP 协议),产业建设投资有限公司为政府出资方,并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。本项目为重点项目,项目一期主要完成园区配套路网建设(一期)、公园及广场、园区公共服务平台(包括智慧园区模板)等的建设。项目总投资约 87180.62 万元,其中建3h设投资 78479.2 万元,建设期利息 6174 万元。3、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制,现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。三、投融资方案及要素简析(一)合作模式及融资构成1、合作模式:本项目运作方式为 BOT(建设-运营-移交)方式,由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司,政府授予项目公司特许经营权,由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限 15 年(含建设期 3 年)。2、融资构成:本项目总投资约为 87180.62 万元,其中项目资本金约占总投资 20%,约 17436.62 万元,剩余项目所需 80%资金以项目贷款方式满足,约...

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