1 实验三 总账管理系统初始设置 【实验目的】 1 ．掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容。 2 ．理解总账系统初始设置的意义。 3 ．掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 1 . 总账系统控制参数设置 2 . 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录（此三项属于基础档案设置，由于与总账联系较紧密，故在此设置） 3 . 期初余额录入 【实验资料】 1 . 总账控制参数 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 可以使用系统的受控科目 打印凭证页脚姓名 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿 账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定 明细账打印按年排页 会计日历 会计日历为 1月 1日—12月 31日 其他 数量小数位和单价小数位设为 2 位 部门、个人、项目按编码方式排序 2 . 基础数据 (1 ) 会计科目及 2 0 0 8 年 1 月份期初余额表 2 科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 币别计量 期 初 余 额 库存现金(1 0 0 1 ) 日记 借 5 0 0 0 银行存款(1 0 0 2 ) 银行日记 借 3 0 0 0 0 0 工行存款(1 0 0 2 0 1 ) 银行日记 借 2 0 0 0 0 0 中行存款(1 0 0 2 0 2 ) 银行日记 借 美元 （此为人民币金额）1 0 0 0 0 0 应收账款(1 1 2 2 ) 客户往来 借 1 2 0 0 0 0 其他应收款(1 2 2 1 ) 个人往来 借 6 0 0 0 在途物资(1 4 0 2 ) 借 2 0 2 0 0 原材料(1 4 0 3 ) 借 3 6 0 0 0 空白光盘(1 4 0 3 0 1 ) 数量核算 借 张 2 0 0 0 0 其他原料(1 4 0 3 0 2 ) 借 1 6 0 0 0 库存商品(1 4 0 5 ) 借 1 8 1 2 0 0 固定资产(1 6 0 1 ) 借 7 5 0 0 0 0 累计折旧(1 6 0 2 ) 贷 1 2 5 0 0 0 无形资产(1 7 0 1 ) 借 2 5 0 0 0 0 短期借款(2 0 0 1 ) 1 0 0 0 0 0 应付账款(2 2 0 2 ) 供应商往来 贷 1 6 8 0 0 0 应交税费(2 2 2 1 ) 应交增值税(2 2 2 1 0 1 ) 进项税额(2 2 2 1 0 1 0 1 ) 销项税额(2 2 2 1 0 1 0 2 ) 其他应付款(2 2 4 1 ) 贷 1 0 6 0 0 实收资本(4 0 0 1 ) 贷 1 0 0 0 0 0 0 利润分配(4 1 0 4 ) 贷 未分配利润(4 1 0 4 0 1 ) 贷...
