序号项 目1月 2月 3月 4月1现金流入1 .1 销售收入166.8584.85149.8310.001 .2 非经营性借款收回1 .3 借款收入（借其他公司和个人）45.00 50.001 .4 银行贷款收入200.001 .5 其他收入1 .6 利息收入1 .7 收到扶持基金0.471 .8 保证金收回16.871 .9 表内转表外收入1.731 .1 0 表外收入（交银理财卡）20.581.74流入小计251.03 135.32 351.57 10.002现金流出2 .1 支付货款44.41120.37 67.40 25.002 .2 支付非经营性个人借款3.005.00 3.002 .3 归还借其他公司及个人款及借款利息50.0055.00 1.672 .4 技术服务费借款（春节拜访）16.000.7011.102 .5 费用化借款10.4010.00 0.502 .6 其他经营费用支出3.012.820.532 .7 归还银行贷款及利息201.812 .8 业务费、招待费等0.052 .9 社保及税费等9.160.7612.240.012 .1 0 工资及福利4.104.564.582 .1 1 其他营业外支出1.002 .1 2 银行手续费\账户管理费\支票\0.020.08 0.012 .1 3 支付投标证金2 .1 4 表内支出转表外1.73 2 0 1 1 年财务现金流量2 .1 5 表外支出（交银理财卡）11.560.430.43流出小计103.39391.97154.77 32.313 .净现金流量147.64-256.65 196.80-22.314 .累计净现金流量147.64-109.0187.79 65.482010年末25.872010年末124.561.15合计151.58少3.21-265月6月7月8月9月10月11月12月0.000.000.000.000.000.000.000.0011年财务现金流量表（合并）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0065.4865.4865.4865.4865.4865.4865.4865.48合计0.00411.530.0095.00200.000.000.000.4716.871.7322.32747.920.00257.1811.00106.6727.8020.906.36201.810.0522.1713.241.000.110.001.7312.42682.4465.4865.48
