中融国际信托有限公司 融 房地产项目集合资金信托计划 尽职调查报告 （报告完成日期： 年 月 日） 经办业务部门：中融国际信托有限公司 部 1 声 明 与 保 证 我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查管理制度》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 直接调查人签字： 年 月 日 直接调查人签字： 年 月 日 调查人部门经理签字： 年 月 日 2 目 录 一、项目背景与交易结构概述 1.项目背景 2.交易结构安排 二、融资人资信情况 1.融资人基本情况 2.融资人经营情况 3.融资人财务状况 4.融资人银行贷款及对外担保情况 三、项目概况和建设情况 1.项目基本情况 2.项目建设条件 3.项目建设实施进程 4.项目设计、施工、监理情况 四、项目市场情况 1.项目投资环境 2.项目市场定位 3.项目租售情况 五、项目财务效益情况 1.项目总投资预测分析 2.项目资金来源情况 3.项目损益预测 4.项目投融资计划安排 5.项目财务效益指标测算 六、信托方案与风险防范措施 七、信托公司项目议价能力及效益预测 八、意见及建议 九、项目资料 3 一、项目背景与交易结构概述 1、项目背景（项目来源等） 2、交易结构概述（项目“四证”、项目总投资、企业自筹、我公司融资、融资方式及资金渠道等） 二、融资人资信情况 1.融资公司基本情况 （1）融资公司情况（借款人名称、住所、法定代表人、企业类型、注册资本及实收资本、经营范围、经营期限、房地产开发资质等有关情况） （2）融资公司注册资金及股东变化情况 （3）融资公司控股（大）股东情况介绍（企业名称，住所，注册资本，成立日期，净资产状况，其他情况等） （4）融资公司税收政策 税 种 税 率 营业税 土地增值税 所得税（预缴） 施工合同印花税 购房合同印花税 土地使用税（二类） 2.融资公司经营情况 （1）、融资公司已完成（主要是近三年）的房地产开发项目情况（介绍融资人主要业绩及主要开发的项目情况，取得的效益，获得的荣誉称号） （2）按项目分析销售及资金回笼情况及项目经营状况、经营水平。 3. 融资人财务状况 （1）融资人近三年的财务状况 单...
