民间非营利组织会计报表 社团名称 （盖章） 苑杰幼儿园 法定代表人（签字） 刘丰年 填 表 人 （签字） 刘 秀 填 表 日 期 2012.12 河 北 省 民 政 厅 制 资 产 负 债 表 会民非0 1 表 编制单位： 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日 单位：元 资 产 行 次 年 初 数 期 末 数 负 债 和 净 资 产 行 次 年 初 数 期 末 数 流 动 资 产 ： 流 动 负 债 ： 货 币 资 金 1 3250 47000 短 期 借 款 61 短 期 投 资 2 应 付 款 项 62 应 收 款 项 3 应 付 工 资 63 预 付 账 款 4 应 交 税 金 65 存 货 8 23500 2190 预 收 账 款 66 待 摊 费 用 9 预 提 费 用 71 一年 内到期 的长期债 权投 资 15 预 计负 债 72 其他流 动 资 产 18 一 年 内 到 期 的长期 负 债 74 流 动 资 产 合计 20 26750 49190 其他流 动 负 债 78 流 动 负 债 合计 80 长期 投 资 ： 长期 股权投 资 21 长期 负 债 ： 长期 债 权投 资 24 长期 借 款 81 长期 投 资 合计 30 长期 应 付 款 84 其他长期 负 债 88 固定资 产 ： 长期 负 债 合计 90 固定资 产 原价 31 58000600000 0 减 ： 累 计 折 旧 32 9000 受 托 代 理 负 债 ： 固 定 资 产净值 33 580000 591000 受 托 代 理 负 债 91 在建工程 34 文物文化资 产 35 负 债 合计 100 固 定 资 产清理 38 固 定 资 产合计 40 580000 591000 无形资 产： 无形资 产 41 净资 产： 非限定 性净资 产 101 606750 640190 受 托 代 理 资 产： 限定 性净资 产 105 受 托 代 理 资 产 51 净资 产合计 110 606750 640190 资 产总计 60 606750 640190 负 债 和净资 产总计 120 606750 640190 业 务 活 动 表 会民非02表 编制单位： 2012 年 12月 单位： 元 项 目 行 次 本 月 数 本 年 累 计 数 非 限 定 性 限 定 性 合 计 非 限 定性 限 定 性 合 计 一 、收 入 其中：捐赠收入 1 会费收入 2 提供服务收入 3 37000 37000 447700 447700 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 收入合 计 11 37000 37000 ...
