用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤） 准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12 月结帐； 4、UFO 报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12 月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图 1） 图 1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为 2008 年）点击：确认（图 2、3、4、5） 图 2 图 3 图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功 （3）成功建立 2008 年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8） 图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。 图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003 账套号不变，“会计年度”选择2008 年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行 2008 年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友 U8 年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1． 对已经启用的模块进行本年度12 月份的记账和结账工作。 注意 ： 工资系统12 月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产 12 月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP 质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。 总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已 经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。Ø 做好帐套备份。 创建新年度账。进入“系统管理”，以‘账套主管’的身份注...
