用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转步骤) 准备工作: 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作: 1、确保所有数据已经录入完毕; 2、所有凭证都已正确记账; 3、年终结转正确完成;12 月结帐; 4、UFO 报表已经正确生成; 5、本年度数据备份完成; 操作步骤 (1)12 月结帐后,进入“系统管理”点击:系统——注册——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2007)——确定(图 1) 图 1 (2)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——建立(C)——(确认“会计年度”为 2008 年)点击:确认(图 2、3、4、5) 图 2 图 3 图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗?选择:是(Y)——稍后会提示:建立年度[2008]成功 (3)成功建立 2008 年度账套后,点击:系统——注销——再点“注册” ——管理员(选择该帐套主管如:demo,会计年度:2008)——确定(图6) 图6 (4)注册后“年度帐(Y)”菜单呈黑字可使用,点击:年度帐(Y)——结转上年数据(T)——总帐系统结转(W)——提示:马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗?点确认(图7、8) 图7 图8 稍后出现下面窗口,注意看“错误结转科目数”是不是0,没问题就点击:退出(图9)——结转步骤完成。 图9 (5)试算期初余额是否平衡。操作如下:点击总账,原来的003 账套号不变,“会计年度”选择2008 年,进入总账后点击:系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡,如果期初不需改动即可进行 2008 年的凭证录入。 另:如需增加、修改、删除会计科目,可将该科目的期初余额消除,再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额,再进行试算或对账。 账务软件用友 U8 年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1. 对已经启用的模块进行本年度12 月份的记账和结账工作。 注意 : 工资系统12 月份不需要做月末结账操作,工资系统年度结转后再把总账结账,再结转总账系统。 固定资产 12 月结账前如果不需要生成凭证,请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP 质量管理不进行年终结转处理,而是进行封账处理。 总账上年做银行对帐后要做核销,否则下年的银行对帐期初中包括已 经勾对过的数据,造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。Ø 做好帐套备份。 创建新年度账。进入“系统管理”,以‘账套主管’的身份注...