项目资金筹措方案样板doc)VIP专享

项目资金筹措方案（一）项目总投资本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：1.前期征地和拆迁费用；2.土建工程费用；3.装饰装修工程费用；4.水电安装工程费用；5.其他配套工程费用。（二）项目投资计划1.项目投资计划表为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表：项目投资计划表2.项目建设投资计划横道图经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。建设项目投资控制计划横道图序号项目名称投资实施起止时间投资总额（万元）2013 年2014 年开始时间结束时间8910111212345671征地和拆迁费用2013.8.16006002土建工程费用2013.9.126502502502502502502502502502502501503装饰装修工程费用///4水电安装工程费用2013.9.134515303535353535353530255其他配套工程费用///6合计工程投资2013.8.13595600265280285285285285285285285285175序号项目名称投资实施起止时间投资总额（万元）2014 年2015 年开始时间结束时间8910111212345671征地和拆迁费用///2土建工程费用2014.8.13503503装饰装修工程费用2014.9.115002002002502502503504水电安装工程费用2014.8.115155其他配套工程费用2015.3.15402003406合计工程投资2014.8.12405365200200250250250350200///340（三）项目融资资金来源我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。本项目资金来源如下表所示：资金筹措来源一览表序号资金来源款额（万元）融资可信程度1公司银...