科目余额表行业性质：2007新会计准则科目代码科目名称1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金101201 外埠存款101202 银行汇票101203 存出投资款1101交易性金融资产110101 成本110102 公允价值变动1121应收票据1122应收账款112201 南方机电公司112202 滨江市机床经销公司112204 长春市机电公司112205 大连重型机械厂112206 长春汽车配件有限公司1123预付账款112301 鞍山钢铁公司一分厂112302 前江轴承厂1131应收股利1132应收利息1221其他应收款122101 备用金12210102 财务科十二月份科目及余额Page 1科目余额表12210103 行政科122102 应收职工款项12210203 李立峰12210206 陈晓艺12210211 赵宏12210212 王强12210227 李立风1231坏账准备1401材料采购140101 原料及主要材料140102 辅助材料140103 外购半成品140104 燃料140105 周转材料1403原材料140301 原料及主要材料14030101 生铁14030102 圆钢140302 辅助材料14030201 油漆14030202 润滑油140303 外购半成品14030301 电机Y123M14030302 电机AOB-2514030303 轴承D31814030304 轴承D46214030305 标准件140304 燃料Page 2科目余额表14030401 焦炭14030402 煤1404材料成本差异140401 原料及主要材料140402 辅助材料140403 外购半成品140404 燃料140405 周转材料1405库存商品140501 普通车床140502 刻模铣床1411周转材料141101 包装物14110101 包装箱141102 低值易耗品14110201 劳动保护用品1411020101 工作服1411020102 劳保鞋1411020103 耐热手套14110202 附件1411020201 勾扳手1411020202 法兰盘1411020203 螺钉14110203 专用工具14110204 电烤箱1471存货跌价准备1501持有至到期投资150101 成本Page 3科目余额表150102 利息调整1511长期股权投资1601固定资产1602累计折旧1603固定资产减值准备1604在建工程160401 设备安装工程160402 锅炉建造工程160403 出包工程1606固定资产清理1701无形资产170101 专有技术170102 专利权170103 土地使用权1702累计摊销170201 专利权170202 土地使用权1703无形资产减值准备1811递延所得税资产1901待处理财产损溢190101 待处理流动资产损溢190102 待处理固定资产损溢2001短期借款2201应付票据2202应付账款220203 开化轴承厂220204 宏达轴承厂220205 上海钢厂Page 4科目余额表220206 顺达集团公司2203预收账款220303 沈阳机电公司2211应付职工薪酬221101 工资221102 职工福...
