XX 五星级酒店采购管理制度 1、制定采购方案 〔1〕由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购方案和预算报财务部审核； 〔2〕方案外采购或临时增加的工程，并制定方案或报告财务部审核； 〔3〕采购方案一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 2、审批采购方案： 〔1〕财务部将各部门的采购方案和报告汇总，并进行审核； 〔2〕财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算； 〔3〕将汇总的采购方案和预算报总经理审批； 〔4〕经批准的采购方案交财务总监监督实施，对方案外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资采购： 〔1〕采购员根据核准的采购方案，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供给。 〔2〕大宗用品或长期需用的物资，根据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 〔3〕餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按方案或下单进行采购，以保证供给。 〔4〕方案外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。 4、物资验收入库： 〔1〕无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收； 〔2〕仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。 5、报销及付款 〔1〕付款： ① 采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准前方可付款； ② 支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，假设由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内； ③ 按酒店财务制度，付款 30 元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30 元以下者可支付现款。 ④ 超过 30 元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准前方可付款，但现金必须在一定的范围内。 〔2〕报销： ① 采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在方案预算内，核准前方可给予报销。 ② 采购员假设向个体户购置商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准前方可给予报...
