中介公司财务制度

目 录财务制度--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2第一章 资金审批制度---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2第二章 工程成本管理制度---------------------------------------------------------------------------------------------------------4第三章 财产管理制度---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5成都瑞城房地产经纪有限公司财务制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,根据会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表;根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账，做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案. 3。负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4。建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5。配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。 第一章 资金审批制度 1。总则 ⑴ 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。假如主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； ⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须...