惠 洲 市 汇 流 实 业 有 限 公 司流程文件文 件 名 称 ： 对 账 处 理 流 程文 件 编 号 ： QP-11版 号 ： A/0页 数 ： 共 4 页生 效 日 期 :2024 年 11 月 01 日编 制 ： 日 期 ：审 核 ： 日 期 ：批 准 ： 日 期 :修 改 记 录修订日期修订内容修订人确认人1目的法律规范对账处理流程，提升对账准确性.2范围适用各类采购物料账款。3职责序号角色职责对应岗位1采 购 员发 生 对 账 、 申 请 付 款计 划 员2供 应 商确 认 对 账供 应 商3采 购 主 管审 批 对 账 单 及 付 款 申 请 单采 购 主 管4定义( 略）5流程边界流程起点月结、立即结款需求流程终点提交付款申请输 入对 账 单输 出付款申请单6流程绩效序号绩效指标目标统计部门1对账正确率100 ％财务部7流程图8流程说明活动编号活动名称活动描述角色时效标准表格/ 模板1月 结 需 求采 购 员 在 每 月 5 号 前 月 结 的 供 应 商 进行 提 取 ， 并 制 定 付 款 预 算 。采 购 员0 ． 5H2即 结 款 需 求采 购 员 对 即 结 款 的 供 应 商 向 财 务 供 支现 金 或 提 出 申 请 银 行 转 账 .采 购 员1H3发 起 对 账采 购 员 要 求 供 应 商 按 公 司 格 式 填 写 对账 单 在 13号 前 提 交 至 公 司 .采 购 员10天对 账 单4确 认 对 账 单供 应 商 填 写 对 账 单 并 与 采 购 员 进 行 对账 确 认 。供 应 商2 天对 账 单5填 写 付 款 申 请采 购 员 对 确 认 无 误 的 对 账 单 填 写 付 款申 请采 购 员8H6审 批采 购 主 管 对 对 账 单 和 付 款 申 请 单 的 准确 性 进 行 审 核 。采 购 主管3H对 账 单 、付 款 申 请单7提 交 付 款 申 请单采 购 员 对 审 批 后 的 付 款 申 请 单 向 财 务申 请 付 款 。采 购 员5H对 账 单 、付 款 申 请单9关键控制点及管控措施（可选）NO关键控制点控制目标风险控制措施测试程序1确 认 对 账 单正 确 率100 ％资 金对 账 单 供 应 商 、 财 务 、 采购 员 三 方 确 认10相关文件( 无)11表单《对账单》《付款申请单》
