营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 （单位:万元)23456营业收入外购原材料、燃料动力费销项税额进项税额应缴增值税营业税及附加总成本费用估算表 （单位:万元）序号项目计算期234561经营成本2折旧费3摊销费4总成本费用利润与利润分配表 (单位：万元）序号项目合计计算期1234561营业收入2营业税金及附加3总成本费用4息税前利润5调整所得税项目投资现金流量表 （单位:万元）序号项目计算期1234561现金流入1。1营业收入1.2补贴收入年份项目1。3回收固定资产余值1。4回收流动资金2现金流出2。1建设投资2。2流动资金2。3经营成本2。4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（1—2）4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量(3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标所得税前： 项目投资财务净现值 NPV（i=12%）= 项目投资财务内部收益率 IRR=项目静态投资回收期 p=所得税后项目投资财务净现值 NPV（i=12％）= 项目投资财务内部收益率 IRR=项目动态投资回收期 p=项目借款还本付息表(单位：万元)序号项目计算期1234561长期借款1。1年初借款余额1。2当年新增借款1。3当年应计利息1。4当年还本付息1.4。1其中 还本1。4.2付息1.5年末借款余额2流动资金借款2。1年初借款余额2.2当年新增借款2。3当年应计利息2。4当年还本付息2。4.1其中 还本2.4.2付息2.5年末借款余额3合计3。1年初借款余额3。2当年还本付息3.2。1其中 还本3。2.2付息3。3年末借款余额计算指标利息备付率偿债备付率总成本费用估算表（融资后) （单位：万元)序号项目计算期234561经营成本2折旧费3摊销费4利息支出4。1长期借款利息4。2流动资金借款利息5总成本费用利润与利润分配表(融资后） (单位：万元)序号项目合计计算期1234561营业收入2营业税金及附加3总成本费用4利润总额(1-2-3)5所得税6净利润(4—5）7期末未分配利润8可供分配利润(6+7）9提取法定盈余公积金10可供投资者分配利润(8—9）11应付投资者各方股利12未分配利润（10-11）13累计未分配利润14息税前利润15息税折旧摊销前利润项目资金现金流量表（单位：万元）序号项目计算期1234561现金流入1。1营业收入1.2回收固定资产余值1。3回收流动资金2现金流出2.1权益投资2。2流动资金2.3借款本金偿还2.4借款利息支付2.5经营成本2.6营业税金及附加2.7所得税3净现金流量（1-2)计算指标:项目资本金财务内部收益率 IRR=财务计划现金流量表 （单位:万元）序号项目合计计算期期末余值1234561经...
