市场部业务费用报销管理

陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度,为了有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成法律规范化和制度化,结合我公司的具体实际情况，特制定本制度.一、 报销流程1。经办人填写好报销单据，由部门领导审核签字，负责确认此项费用的真实性.2。财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性.3。总经理签字，确定费用的合理性,决定是否准予报销。二、 报销时间期限1．费用报销当事人产生的票据,在当月内办理报销手续。2。所有人员当月票据必须在当月报销，月底发生的费用,最晚次月 5 日前办理报销手续。超过报销期限的,财务不予报销。三、特别费用报销规定(招待费，出租车费)1。招待费，在与客户进行商务往来需要招待的，先由业务人员提出申请，经部门领导同意后，由副总审批；1000 元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。申请、报销流程，先由部门领导签字同意后，再由副总审批，总经理签字批示，最后报财务部审核签字。必须在次周内办理费用报销手续。2。因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认，财务审核，总经理签字报销.四、差旅费报销规定一、出差人员须知:1、部门人员出差，根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后，由出差人填写《借款单》,写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表，经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。2、出差返回后应及时办理报销手续，按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具，详细填写。3、 出差人员在填写报销单后，先由部门领导审核无误后签署意见，经财务部审核签字后，送总经理签批报销.4、对于不按规定及时办理报销手续，又不主动说明原因的人员，不再给予报销，所借款项从本人工资中予以扣除。5。、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特别情况由相关领导特批。二、差旅费报销办法:1。出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等，实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算(算头不算尾)。2。住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销。住宿费按自然天数计算。具体标准如下：职务名称车船费住宿标准(元/天）伙食标准(元/顿)市场总监实报实销15015市场经理实报实销13015业务专员实报实销10015说明：1。两个或两个以上同性员工一起出差住宿时，须至少两人开一间房。2。因商务活动等特别原因导致...