费用报销管理办法第一章总则第一条 为了加强公司财务管理，合理调度资金,提高资金使用效益，确保各项费用支出得到合理控制，结合公司的具体情况制定本办法。第二条本办法适用于公司正常运作的费用报销。 所有工作中发生的费用票据，应根据工作性质，据实开具对应的发票和内容,开具的发票应与所从事的活动一致。具体分类见下表： 差旅类--主要包括交通、住宿(费用科目:交通费(飞机/火车/汽车/的士/公交）、住宿费；差补（费用科目:市外差补、工作餐费（市内差补))；杂项类(费用科目：邮寄费、 文印费等）。 业务类——指开展工作而发生的招待性质合理开支的餐费、礼品费、娱乐费。费用科目：餐费、礼品费、办公用品、汽油费.成本类-—指有合同或依据的采购、分包、会议、中标服务费或经批准的评审、专家、验收、咨询等事项的支出。费用科目：（验收评审)会务费、专家/劳务费（节日福利）、培训费、租房相关（办公、封闭开发)费、维修费、产品采购。第三条 费用的控制原则： （1）计划管理、分级负责、层层把关。实行费用定额管理办法。按部门、按项目登记入帐，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神；(2)加强预算管理,增强全员预算意识。坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。填写说明费用类型归类标准申请部门单据附件说明低值易耗品购置低于 2 千元的易耗品（使用寿命少于 1 年)(包括办公用品)。使用部门入库单、付款单、发票、合同、购置明细说明(无合同）需企管部签字确认.一万元以上的办公用品应提供有供应商盖章的商品明细清单。固定资产及其安装维修大于 2 千元的办公设备（固定资产，使用寿命 1 年以上)使用部门付款单、发票、合同、购置明细说明(无合同）需企管部、总经理签字确认项目采购与项目相关的材料、设备、配件/备件采购、维修和服务采购申请部门付款单、发票、合同、购置明细说明（无合同）需商务部签字确认并提供三家报价对比差旅费差旅过程中的餐费等补贴领款人机票由公司统一支付的需附机票复印件应有验证差补的出发日期、返程/下一目的地的车票/住宿日期会务费指召开会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费、活动费等.领款人会议说明、原始发票、会务委托合同、费用报销单会务类活动应选择具备承办会议资格的饭店、宾馆、旅行社.2万元以上的会务费,应提供会议通知，会议议程、签到表等，报销时附会议内容、出席人...
