日常费用报销制度及流程 第一条 基本原则 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则. 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销; 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销; 5、补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签.第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等.在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算. 第三条 费用报销的一般规定 （一） 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度），且发票背面有经办人签名。 （二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目仔细写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改）；简述费用内容或事由。 （三） 按规定的审批程序报批。 （三) 报销 3000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条 差旅费报销制度及流程. (一） 费用标准：职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用一般员工 火车硬卧 150 元/天 60 元/天 30 元/天部门负责人 火车硬卧 200 元/天 80 元/天 40 元/天总经理助理 飞机 280 元/天 100 元/天 50 元/天总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 （二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2。 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12：00 以后出发（或 12：00 以前到达）以半天计，12：00以前出发(或 12:00 以后到达）以一天计。 3。 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采纳额度内据实报销形式,特别情况无相关票据时可按标准领取补贴. 4。 宴...
