费用报销制度日常费用报销一、日常费用报销注意事项1. 日常费用指日常发生的，常常性的费用类（不含货款、加工费、工资),该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。金额不超过 500 元的须经验证人签字，单位主管签字，会计审核，出纳付款；金额超过 500 元以上须经验证人签字，单位主管签字，会计审核，总经理签字,出纳付款.2. 费用发生尽量取得正式税务发票；假如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章及电话；假如没有收据,则需写明具体情况并呈给领导签字.3. “费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致，按最小金额报销.发票涂改、假发票，一律不予报销.数字大小写字样:小写：1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。附件一律整理好，附在“费用黏粘单”上用回形针夹好,并保证正面朝上，不得倒置，整理平整.二、 日常报销费用流程① 费用报销者自行将报销附件附于“费用黏贴单”上，并按“费用报销单”上的内容填写完整并在经办人处签字② 报销单送至验证人（证明你办了此事的人）处签字，若无验证人则送达行政部审核签字。③ 报销人送报销单至财务部,由会计审核.④ 费用不超过 500 元,出纳核对无误,按报销单报销费用;费用超过500 元,将“费用报销单”送呈总经理审批，出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款.差旅费报销一、差旅费报销流程1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费.2、员工出差返回后，填写“差旅费"报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销.具体报销流程参考日常报销费用流程.二、差旅费报销公司规定 1、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行：①住宿费：单人或双人出差每天最高不超过 200 元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过 350 元，超出部分由个人承担，如有特别情况需总经理批准方可报销.② 交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车,船交通工具.员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号（写清出发地与目的地)③ 出差津贴：每人每天 30 元.④ 公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确因工作需要乘坐出租车,要事先请示主管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号（...
