水疗会所经营预算分析目 录一、项目投资分析二、各项营业收入分析三、主要营收项目利润分析四、成本投入分析五、水疗会筹备前期资金投入分析六、总结 经营预算分析一、项目投资分析:郊生态度假区，估计营业面积 4000 平方（其中水区约 1200 平米,休息区约 1600 平米，房间及其他区域约 1200 平米。根据市场调查结果及当地消费习惯,此次弥勒湖泉湾Ⅰ号水疗项目，最终消费模式确定为“通票制”，即不免浴资，含水疗、自助餐及多项娱乐休闲项目的免费体验，价格定位为 98 元/人；根据目前弥勒水疗行业的总体经营状况、市场潜力，本项目定位于中高端,按正常 4000㎡ 营业面积计算,装修成本约在 2000 元/㎡，总体装修成本为 800 万左右;物资采购约 700 万左右（其中家私、电器约 140 万，布草、工衣、营业用品、办公用品约 150 万，功能设施设备约 360 万，其他约 50 万),共计投资约 1500 万。总投入资金分析表类型估计投入资金总投入资金比例装修约 800 万53%家私电器约 140 万9%布草、工衣、营业用品约 150 万10%功能设备约 360 万25％其他约 50 万3％ 二、各项营业收入分析:根据周边私营水疗场所每天客流分析，平均每天进出水疗场所的消费人群总数约为 3000 人左右，其中昆明游客占七成，主要以泡温泉为主; 水疗客源收入分析:本项目是弥勒唯一一家多娱乐方式的水疗场所,估计正常客流为每日 100-300 人,最大容客量为 280 人左右(同时在场），按每日接待水疗客人 100 人计算，每人浴资收费 98 元,当日浴资收入为 9800元。100 人当中有 60％的客人为净桑消费，40%的客人消费其他项目，（其中有约 25％的客人消费按摩项目,按人均约 180 元每人,当日营业收入即是约 4500 元；约 15%的客人消费大堂及足疗项目按人均约 35 元，即是约 525 元)总人均消费为 148 元每人进行预算：水疗客估计总收入分析（人均消费 X 总人数 X 天数）日营业收入：1。48 万（148 元 x100 人 X1 天）—4.44 万（148 元x300 人 X1 天) 月营业收入:44。4 万(148 元 X100 人 X30 天）-133.2 万（148 元x300 人 X30 天） 年营业收入：532。8 万(148 元 X100 人 X30 天 X12 月)-1598。4万(148 元 x100 人 X30 天 X12 月）水疗客估计利润分析表以下为各项目利润分析:类别消费项目均价成本利润项目占总人数比例日利润(元）月利润（元)年利润（元)净桑98 元39.2 元(40%...
